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8.21 黄金千三关口三重顶压力犹存,本周“全球央行会议”看耶伦与德拉基大展神威
fx1682017-08-21
《每日操盘必读》

基本面回顾:

1、货币政策方面,上周美联储会议纪要显示,美联储对接下来进行缩表几乎达成共识,官员们一致认为,缩表的进程应该“相对较快”。但通胀低迷加重了部分官员的担忧,导致美联储内部对是否在今年进行第三度加息产生明显分歧。纪要公布后,美联储观察工具Fedwatch显示,美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率维持1.4%不变,12月加息至该区间的概率由46.8%下滑至42.7%。

上周欧洲央行公布了7月货币政策会议纪要表达了关于欧元未来汇率可能过高的风险的担忧;表示整体通胀率略低于此前预期,主要由于石油、汇率等因素影响。

2、经济数据方面,零售数据以及非美国家CPI下滑助力美元企稳。

(利空美元)上周公布的美国7月零售销售月率预期0.4%,前值-0.2%,实际0.6%,美国7月核心零售销售月率预期0.3%,前值-0.2%,实际0.5%。

(利空英镑)英国7月CPI月率实际公布值为-0.1%,低于预期和前值0;英国7月核心CPI年率预期2.5%,实际2.4%,低于预期,数据公布后,英镑大幅下挫。

(利空欧元)欧元区7月CPI年率终值为1.3%,欧元区7月CPI月率为-0.5%,欧元区7月核心CPI年率终值为1.2%,与预期持平;欧元区7月核心CPI月率终值为-0.5%,低于预期和前值0.2%,利空欧元。

(利空加元)加拿大7月CPI月率预期:0.1%,前值-0.1%,实际0%,数据利空加元。

3、地缘政治方面,美朝冲突在没有进一步行动的情况下,避险情绪逐渐消退。西班牙爆发恐怖袭击,一度打压美元,支撑金价。

4、特朗普政策方面,两位白宫商业顾问委员会成员——美国钢铁前总裁MarioLonghi和美国制造业协会主席ScottPaul宣布辞职。之后美国国家经济顾问科恩被传或将辞职,这一消息一度打压美元,之后这一消息被证实为乌龙。美国总统特朗普身边最具争议的智囊、白宫首席战略师斯蒂芬·班农18日离职下台,在华盛顿引发政治地震。班农去年8月出山辅佐特朗普,为其胜选立下汗马功劳,美国舆论认为班农与白宫内斗脱不了干系,而班农本人也在接受媒体采访时公开承认与同僚矛盾突出。对于特朗普而言,班农离职有助于加强白宫执政队伍的团结,消除民众对政府白人至上主义的疑虑。

5、原油方面,截至8月11日当周,EIA原油库存大降近900万桶,降幅远超预期,为2016年9月2日当周以来最大。不过,汽油、精炼油、库欣地区库存均有所上涨,美国国内原油产量增加7.9万桶/日,至950.2万桶/日,攀升至自2015年7月以来的最高水平。数据公布后,油价先短线上扬,随后急速下挫。

 

本周重要数据与事件:

本周经济数据较为密集,但均非重磅数据,料对市场的影响有限。相较于数据,本周四、周五举行的杰克逊霍尔会议中,德拉基和耶伦讲话成为市场焦点。

周一:

20:30 加拿大6月零售销售月率;

欧佩克和非欧佩克产油国联合技术委员会召开减产监督会议(时间待定);

周二:

18:00 英国8月CBI工业订单差值;

20:30 加拿大6月零售销售月;

21:00 美国6月FHFA房价指数月率;

22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数;

周三:

15:00 欧洲央行行长德拉基在林道会议开幕式上讲话;

15:30 德国8月制造业PMI初值,16:00 欧元区8月制造业PMI初值;

21:45 美国8月Markit制造业PMI初值、美国8月Markit服务业PMI初值;

22:00 美国7月新屋销售总数年化;

22:30 美国至8月18日当周EIA原油库存;

周四:

01:05 2017年FOMC票委卡普兰讲话;

16:30 英国第二季度GDP年率修正值,18:00 英国8月CBI零售销售差值;

20:30 美国至8月19日当周初请失业金人数;

22:00 美国7月成屋销售总数年化;

周五:

20:30 美国7月耐用品订单月率;

22:00 美联储主席耶伦在杰克逊霍尔年会就金融稳定性发表讲话

周六:

03:00 欧洲央行行长德拉基在杰克逊霍尔年会上发表讲话。

 

主要品种操作策略:

美元指数:上周美元指数收出一根带长上影线的小阳线,价格继续持稳于93关口上方,但仍未能上破94关口压制。日线看,美元指数短线受到下方的上行趋势线支撑,价格出现企稳迹象,但日线级别连续几个交易日的长上影线也暗示价格反弹目前尚且缺乏强劲动力。策略上,目前美元处于弱势反弹的格局中,整体空头的趋势仍未改变,在价格站上94关口上方之前,维持谨慎看空但不做空的思路。

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黄金:上周价格自1268支撑大幅上涨至1300,但周五晚间在1300大幅回落,昨日黄金继续收出大阳线,尾盘收出一根顶部螺旋桨小阴线,目前黄金位于之前被上破的趋势线上方,上行趋势完好。目前黄金重要压制位于1290、1300,下方支撑分别位于1278、1272、1260。策略上,目前黄金上有强压,下方支撑密集,在方向不明朗的情况下,可采取高抛低吸策略,上方1290关注做空机会,下方1278、1272关注做多机会。若价格跌破1272,策略将作出调整,短线有望继续下探1260.

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白银:上周白银受16.66附近支撑一度上涨,之后在17.25附近受压制回落,尾盘收出一根带长下影线的中阴线。目前白银17.25附近的压制明显,同时下方上行趋势线(16.78)、日线级别60期均线( 16.66 )支撑较强,市场走势不明朗。策略上,激进者可采取上方重要压制与下方重要支撑高抛低吸,稳健者暂时观望。

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原油:上周原油收出一根带长下影线的阴十字线,价格受46.40支撑反弹,价格重返周线级别60期均线上方。日线看,上周五的大阳线收复上周的跌幅,蕴含较强的多头力量,且这一根大阳线令价格重返三角形震荡区间之内。上周五曾表示,“日线看,价格已跌破近期三角形震荡区间,但周线级别尚未破位,今天最后一个交易日,若收线后,价格同样跌穿周线级别支撑,则后市有望进一步下跌;若收线重回三角形区域内,下周价格或将延续震荡”。按照这一思路,本周仍不能过分看空原油。目前原油上方压制位于49、50,下方支撑位于48、47.50,策略上,激进者关注价格回落至48、47.50附近做多机会,稳健者暂时观望,待价格走出三角形震荡区间再行操作。

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